Взаиморасчёты,
доходы и расходы
Продукт МСФО поддерживает отдельный покомпонентный и постатейный учёт взаиморасчётов с контрагентами.
Вы моментально получаете информацию о текущей задолженности и остатке обязательств в необходимых вам разрезах.
Для формирования полного набора документов начисления задолженности, дохода и расхода по всему лизинговому портфелю в продукте МСФО вам достаточно воспользоваться всего лишь двумя пакетными формирователями. Вы можете автоматически останавливать или возобновлять начисления дохода, если у лизингополучателя возникает дефолт по долгам.
Графики и события
Учитывайте в системе графики МСФО, рассчитанные с помощью продукта Лизинговый калькулятор, или загруженные из MS Excel. Лизинговый калькулятор поддерживает расчёт как первичных сделок и стандартных завершений, так и различных реструктуризаций по договорам лизинга, включая изменения «задним числом».
Графики МСФО формируются пакетными сервисами на основании событий и документов продукта РСБУ / НУ по всему портфелю. Список событий не фиксирован и может быть расширен с помощью гибких настроек.
Трансляция общехозяйственного учёта из РСБУ
Продукт МСФО поддерживает гибкую настройку правил переноса проводок по любым разделам учёта из РСБУ в МСФО.
Критерии определения правил переноса могут быть настроены вплоть до субконто исходной проводки.
Независимое закрытие
месяца МСФО
Независимое от учёта по РСБУ / НУ закрытие месяца, поддерживающее все необходимые для учёта МСФО функции: переоценка по корпоративным курсам; расчёт амортизации ОС, НМА и РБП по стандартам МСФО; начисление групповых и индивидуальных резервов по ОКУ; реклассификации, в том числе по инвестициям; расчёт отложенных налогов; закрытие счетов ОПУ.
Корректировки закрытых периодов
Отдельный регистр учёта по МСФО для целей формирования и сбора отчётности. Автоматически отслеживает все изменения в «закрытых периодах» и формирует корректирующие проводки первым числом открытого периода. Вам больше не нужно следить за корректировками в прошлых периодах, продукт МСФО сделает так, что поданная отчётность останется неизменной.
Наборная отчётность
Гибкая система настройки сбора любых показателей отчётности из ОСВ по любым счетам МСФО на фирменных бланках Лизинговой компании.
Услуги
- Проведём анализ
ваших бизнес-процессов,
состава портфеля
и текущей методики
учёта по МСФО. - Проведём параметризацию
продукта МСФО под потребности вашего бизнеса. Поможем настроить формирование наборной отчётности для головного офиса. - Подготовим подробную документацию по проекту для использования при эксплуатации системы, на проектах её развития и для предоставления аудиторам.
- Выполним полный цикл
внедрения до передачи
в промышленную эксплуатацию.
Синергия продуктов
Хомнет Лизинг
При использовании с продуктом РСБУ / НУ данные по общехозяйственной деятельности формируются в автоматическом режиме. Для лизинга продукт самостоятельно формирует данные по НДС, начислениям, платежам, а также выбытиям из лизинга.
Использование продукта Управление лизинговым портфелем позволит автоматически получать графики платежей, события по лизингу и документы смены лизингополучателя. Продукт МСФО автоматически выполнит расчёт графиков МСФО и формирование проводок на основе полученных данных.
Преимущества
для вашего бизнеса
сотрудников
методика внедрения
Большая часть учётных документов формируется пакетными сервисами по всему лизинговому портфелю, а остальные автоматически создаются трансляцией первичных документов продукта РСБУ / НУ. Бухгалтеру остаётся сформировать отчётность по заранее настроенным правилам и произвести проверку.
Продукт МСФО внедрён более чем у 20 лидеров лизингового рынка.
Клиенты с внедрённым продуктом МСФО успешно проходят аудит у BIG4.
Суммарная отчётность из продукта МСФО по портфелям клиентов в 2021 году составила более 2 трлн рублей.
